(Versiune program necesară: 6.119) Transpunerea nomenclatorului de produse si servicii Important: Procedura de transpunere este activa doar în luna 08 – 2025. În cazul în care nu este selectată luna 08 2025 din partea de sus a ecranului principal, procedura de transpunere nu va fi funcțională. Înainte de începerea operării documentelor pe luna 08 2025

Datorită verificărilor suplimentare ce sunt efectuate asupra declarațiilor SAF-T, ANAF a trimis în ultima perioada o serie de notificări referitoare la testele de consistență din secțiunea General Ledger Entries (Registrul jurnal). O parte din notificări se referă la nedepunerea secțiunii GLE (General Ledger Entries) ceea ce în majoritatea cazurilor nu este real. Verificarea se poate

Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T Generarea SAF-T Validarea SAF-T 1. Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T Fișierul Standard de Control Fiscal SAF-T (declarația D406) este o declarație care oglindește întreaga contabilitate a firmei și este compusă din mai multe segmente: Antetul Balanța contabilă – – Clienți – – Furnizori –

Variante de vizualizare situații pe centre de cost Centrele de cost se adaugă accesând meniul Bugete/Centre de cost – Centre de cost. Selectați ramura în subordinea căreia doriți să adăugați centrul de cost, iar apoi butonul Adăugare CC în subordinea CC selectat și completați detaliile CC-ului: Pentru a modifica un CC, selectați CC-ul și apoi

D398 / D399 – Este o declarație specială de TVA (VAT Return) – conform art. 314, 315 si 3152 al Codului Fiscal. Declarația se depune de către persoanele impozabile care aplică un din situațiile de mai jos: – regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite in UE, prevazut la art. 314 din Codul

Activarea declarației SAF-T Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T Generarea SAF-T Teste de integritate Validarea SAF-T 1. Activarea declarației SAF-T Accesul în declarația SAF-T se face în baza utilizatorului de pe platforma softpro.ro. Daca aveți deja un utilizator cu care accesați platforma (de exemplu pentru integrarea e-Factura sau pentru diverse rapoarte) urmați pașii de mai jos:

Modulul permite operarea următoarelor tipuri de venituri cu reținere la sursă: Venituri din dividende Venituri din arendă Venituri zilieri Modulul se accesează prin meniul Financiar – Document nou – Plăți cu reținere la sursă Veniturile din dividende operate prin această secțiune vor fi preluate automat in declarația D205 de la finalul anului. Veniturile din arenda

Pentru introducerea unui partener va rog sa urmati pașii de mai jos:1. Accesați Utilitare/Nomenclatoare/Parteneri si apoi butonul Actualizare: 2. Accesați butonul Adaugă: 3.Completati datele partenerului apoi salvați: Dacă aveți CUI partenerului se pot prelua datele acestuia de pe ANAF accesand butonul Preluare automata date CUI de de pe ANAF:  Așteptați sa se finalizeze căutarea apoi puteți prelua datele in baza de date accesand butonul Preluare in baza de date:

Pentru operarea documentelor urmați pașii de mai jos: 1. Întocmire Recepție depozit Din meniu accesați Documente de mișcare → Recepție depozit → Document nou: Pentru a trece prin toate câmpurile obligatorii ale machetei utilizați tasta ENTER și săgețile de pe tastatură. Se poate utiliza și mouse-ul. În această machetă se completează următoarele câmpuri: Tip op.(TVA):

Varianta 1 La recepția facturii de bunuri, după culegerea tuturor pozițiilor accesați din cartela Acțiuni butonul “Aplică Rabat Global“, unde la valoare rabat completați valoarea transportului de pe factura furnizorului de transport, apăsați calcul. Toate prețurile la produsele recepționate vor fi crescute pentru a îngloba costul de transport: pentru revenirea la valoarea corecta a facturii,

În cazul în care doriți să extrageți rapoarte contabile de cumpărările defalcate pe parteneri și conturile corespondente urmați pașii de mai jos: 1.  Accesați Registrul Jurnal Unic pe perioada dorită: 2. Filtrați datele din tabel în funcție de coloana simbol, să înceapă cu 40 și apoi exportați în excel situația: 3. Deschideți excel-ul exportat anterior. Aici

În cazul în care doriți să extrageți rapoarte contabile de vânzări defalcate pe parteneri și conturile contabile de venit și TVA urmați pașii de mai jos: 1.  Accesați Registrul Jurnal Unic pe perioada dorită: 2. Filtrați datele din tabel în funcție de coloana cont_coresp=4111 și apoi exportați în excel situația: 3. Deschideți excel-ul exportat anterior. Aici

În acest tutorial vă prezentăm diverse modalitati de operare a reducerilor primite pe facturile de furnizori. I. Recepții interne a. Înregistrare discount ca și poziție separată Presupune culegerea pe poziție separata a reducerii respectând pozițiile de pe factura furnizorului. După operarea produselor, pe o poziție nouă se accesează butonul Discount (scurtătura ALT+D) care adaugă codul

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile intracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern. În recepție, în parte de sus completați datele de pe factură și alegeți ca și tip op (TVA) ”Achiziție intracomunitară”. Pentru transport accesați butonul ”Transport” și completați detaliile facturii de transport. După completarea detaliilor din factură, la culegerea produselor

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile extracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern dar și a declarațiilor vamale cuprinzând taxe vamale, comision vamal, accize și costuri de transport. Pentru evidențierea taxelor, trebuiesc definite analitice la contul 446, de exempu: 446.TV pentru taxe vamale, 446.CV pentru comision vamal, 446.TVA pentru tva achitat în vama, 446.AC  pentru accize). Accesați

Aceasta declarație se întocmește pe baza fișierelor generate de casa de marcat (driverul ei) și nu are legătură cu datele Winconta sau Wingest. Va recomandam sa consultati: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/InstructiuniDepunereA4200_20190114.pdf Am creat insa si o interfață in WinConta care se accesează în meniul Raportări fiscale: Mențiune: dacă firma are mai multe case de marcat, se va depune

Prima dată configurați anul și luna cu care veți începe pentru contabilitate/ financiar și gestiune, anul și luna primei inițializări Aceasta o completați în Configurare societate pe prima cartela conform imaginii de mai jos. Salvați și obligatoriu realegeți firma din bara de lucru: Soldurile inițiale se completează în meniul Utilitare/Deschidere an – Preluare manuală Balanță

Utilizarea versiunii de program cu TVA la ÎNCASARE Modificări privind facturile ce trebuie respectate începând cu 2013: În cazul în care factura se emite cu TVA la încasare, factura trebuie să poarte obligatoriu mențiunea TVA la ÎNCASARE; În cazul în care factura se întinde pe mai multe pagini, cel putin pe prima pagină a facturii

Eroare specifica pentru D394 gestiunilor cu magazin amanunt/vanzare pe case de marcat fiscale A: op2 (1) atentionare regula: R243.3: atentie, avem nrBF (1) <= nrAMEF (1)E: op2 (1) eroare regula: R245.1: atributul total (0) si suma baza20 + baza19 + baza9 + baza5 (0) nu pot fi egale cu zero Întrebare: Ce se declara dpdv al bonurilor fiscale

Accesati: http://softpro.ro/instructiuni_gsp/gsp_tutorial_agricultura.pdf

Se pot exporta atât nomenclatoare de parteneri/produse, cât și documente și diverse rapoarte. Exista mai multe modalități prin care se pot exporta datele în format XLS, precum și în alte formate: A. Utilizarea butonului Export din cadrul tabelului multifuncțional Notă: În cadrul acestei ferestre se pot exporta situațiile și în format CSV sau DBF, în

Pentru culegerea contractelor de sponsorizare și a plăților urmați pașii de mai jos: Pas 1. Se culege contractul în Documente contabile/Contracte sponsorizări Pas 2. Plata sau plățile sponsorizării se operează pe fiecare contract în parte (maxim 5 plăți / contract – în cazul în care sunt necesare mai multe plăți, plățile din același trimestru se

Pentru a putea trimite notificări pe mail, trebuie să aveți instalat și configurat un client de mail (aplicație de sine stătătoare, nu aplicație web) cu adresa de email de pe care doriți să trimiteți mail-urile partenerilor, de exemplu Mozilla Thunderbird, Outlook sau alt client de mail preferat. Acesta trebuie setat ca și aplicație de mail

Pentru realizarea a putea realiza importul din nomenclatorul de stocuri sau de parteneri dintr-o firma în alta, urmați pașii de mai jos: 1. Selecție nomenclator a. În cazul în care doriți exportul nomenclatorului de stocuri accesați meniul Utilitare/Nomenclatoare, bifați Stocuri și ”Actualizare”: b. În cazul în care doriți exportul nomenclatorului de parteneri accesați meniul Utilitare/Nomenclatoare,

A. Adăugare semnături pe documente Pentru a putea adăuga semnătura, mai întâi trebuie să definiți persoanele din conducere. Pentru asta accesați Configurare societate, cartela Detalii, butonul „Conducere” și completați persoanele din conducere: În fereastra nou deschisă de va accesa butonul ”Adaugă” sau combinația de taste ALT+N. Exemplu de definire persoane din conducere: Asociați, de exemplu, declarației

Scadență facturi Lista cu scadențele se poate obține accesând meniul Financiar/Liste partener facturi/Scadentar încasări-plați: Pentru a primi mesaje de atenționare privind scadențele facturilor de client/furnizor urmați pașii descriși mai jos: Din partea dreapta de sus a meniului principal “Alerte” prin scurtătura cu desenul clopoțelului: Accesați butonul ”Adaugă” sau combinația de taste ALT+N. Bifați la frecvență

Pe scurt și foarte simplificat, aveți obligația să vă înregistrați în scop special de TVA dacă sunteți neplătitor de TVA și: efectuați achiziții intracomunitare de bunuri în valoare de peste 34.000 lei/an sau efectuați achiziții intracomunitare de servicii de la persoane impozabile, indiferent de plafon sau prestați servicii intracomunitare către persoane impozabile, indiferent de plafon

Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații record_id C50 A DA Identificatorul înregistrării căreia îi aparține atributul – Dacă categorie = 1 atunci record_id = Marca – Dacă categorie = 2 atunci record_id = Cod produs – Dacă categorie = 3 atunci record_id = Cod partener – Dacă categorie = 4

Alerte stoc critic Pentru a primi atenționări privind stocul critic la anumite produse urmați pașii descriși mai jos: A. Completați cantitatea minimă de siguranță în meniul Utilitare-Nomenclatoare-Stocuri, la fiecare produs în parte, pe cartela Target/Critic/Minimal. Acest pas se va realiza la fiecare produs în parte, la care se dorește primirea unei notificări dacă stocul ajunge

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 cst1 N4 DA -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică unic în lună fișierul preluat (1 fișier = 1 id) 2 cdc2 C10 -tip document 3 cnr3 C15 -număr document 4 czi4 N2 DA -ziua documentului 5 clu5 N2 DA -lună documentului

În meniul Situații valutare, alegeți ”Liste Parteneri/Facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu: “Situații facturi”. Se filtrează rezultate în funcție de Client/Furnizor/Alții și în funcție de cont sau se poate alege Situație integrală (va conține toți partenerii, indiferent de tipul lor). Se selectează, de exemplu, “Clienți” și o situație aferentă unui cont, de exemplu ”Clienți

La un restaurant managementul firmei decide conducerea evidenței primare și contabile a gestiunii ingredientelor global-valoric, prin “Raportul gestiune zilnic”, însemnând că se definesc prețuri de amănunt fixe pentru fiecare ingredient, iar prețurile felurilor de mâncare vândute se obține prin rețetar și rămân neschimbate. Modificarea prețului cu TVA al unui ingredient presupune necesitatea recalculării prețurilor de

În aplicația WinMfix, intrarea mijlocului fix se operează în meniul Operații Mijloace fixe – Actualizare/Intrări MF. Exemplu: se achiziționează în data de 01.12.2016 un autoturism în valoare de 144.000,00 Lei și se alege perioada amortizare liniara 4 ani (48 luni). Amortizarea lunară rezultă de 3000 lei. Contul de cheltuială selectat pentru generarea notei lunare de

În Configurare societate completați intervalele de timp în care societatea a fost microîntreprindere cu obligație de plată a impozitului pe venit și cel în care devine plătitoare de impozit pe profit. De exemplu, în anul 2016 pe perioada 01.01.2016 – 30.09.2016 societatea este microîntreprindere, iar de la 01.10.2016 la o data în viitor, devine plătitoare

Solduri parteneri În acest tutorial sunt descrise diverse moduri de analiza fișelor. Verificarea soldurilor Verificați corectitudinea soldurilor prin compararea situației soldului defalcat pe facturi și a fișei anuale cuprinzând facturile și documentele de încasare în ordine cronologica. Situația defalcată pe facturi a soldurilor În meniul Financiar, alegeți ”Situații parteneri-facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu:

În planul de conturi se definesc analitice distincte setate cu evidența defalcată pe parteneri aferente fiecărei obligații. De exemplu, în contul 446, analitic distinct pentru impozit arendă: Astfel, la culegerea articolelor contabile care cuprind reținerile la sursă, aplicația va solicita partenerul (persoana definită în nomenclatorul de parteneri cu mențiunea CNP la rubrica CUI). Exemplu: Astfel,

Funcțiile de resincronizare și de recalculare se accesează din meniul Utilitare: Funcția recalculare poate fi accesata și din meniul principal: RESINCRONIZAREA Parcurge documentele primare din lună (tot ce nu este cules direct, ca și articol contabil), șterge vechile note generate din registrul jurnal unic și le recrează în baza monografiilor implicite asociate sau ale formulelor

De cele mai multe ori, înaintea listări unor situații sau înaintea actualizării unor informații, se ajunge la afișarea unor date într-un tabel multifuncțional. Acțiunile permise în acest instrument sunt descrise mai jos. 1 Salt la prima înregistrare din tabel. 2 Căutare informație în tabel. Căutarea se face pe coloana curentă. Se selectează informația dintr-o anumită

Declarația 112 Se accesează din meniul din partea stângă sau din scurtătura din partea de sus a ecranului Majoritatea informațiilor cuprinse în declarația 112 sunt preluate automat din statul de plată. Se mai fac totuși unele ajustări direct în macheta declarației: Bifarea declarației rectificative În cazul în care se depune o declarație rectificativă se va

Se pot restricționa anumite conturi, astfel încât ele să nu fie vizibile decât de către anumiți utilizatori. Aceasta configurare se realizează în planul de conturi accesibil din WinGest/WinConta, în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați opțiunea ”Tot planul de conturi” apoi accesați butonul ”Actualizare”. Accesarea planului de conturi se poate realiza și prin scurtătura

În planul de conturi recomandăm evidența pe gestiuni separate în funcție de categoriile de vârstă. Pentru modificarea planului de conturi accesați Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de conturi” și dați click pe butonul ”Actualizare”. Sau scurtătura din partea de sus a ecranului și se configurează conturile astfel: Nu uitați ca să setați vizibilitatea fiecărui analitic creat

Pași de urmat pentru unificare coduri echivalente:În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, selectați Stocuri și dați click pe butonul ”Actualizare”. Este de preferat să creați codul unic al produsului, după care să filtrați astfel încât să nu apară alte produse pe ecran, decât cele de unificat. Pentru filtrare vă poziționați în coloana după care

La întocmirea sau modificarea unui document care se dorește a se utiliza în viitor ca și șablon, apăsași pe butonul „Salvare ca ȘABLON”: Pentru reutilizarea lui, se accesează meniul de întocmire, document nou și se dă click pa butonul „Încarcă din Șablon”: Notă: după preluarea din șablon, modificați toate elementele noi. În speranța că tutorialul

Accesați în meniul din partea stângă Raportări fiscale, selectați opțiunea ”Descarca soft J-MF” și dați click pe butonul ”Selectare”: Acceptați descărcarea: Acceptați instalarea: Accesați oricare declarație disponibilă în meniul din partea stângă la Raportări fiscale și la prima validare, acceptați actualizarea versiunilor: În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult

În modulul Administrare, în meniul din partea stângă la Firme, se selectează firma dorită și se apasă pe butonul ”Modificare” sau prin scurtătura directă din Configurare societate din meniul principal din WinConta, în cartela WinCont: Pe cartela WinCont, În dreapta există 3 opțiuni: “Inițializare lunară” -> este opțiunea prin care în modulul Financiar/ Inițializare solduri

Accesați ecranul de Configurare societate din WinConta, cartela Backup/Mențiuni și completați la cale de descărcare ”frx/”: Accesați ecranul de Configurare stație din WinConta sau din modulul de Administrare, cartela Parametrii listare și completați denumirile standard ale machetelor: Apăsați Globul de descărcare machete din ecranul principal: Realizați documentul pentru verificare. În speranța că tutorialul vă este

Mai jos aveți mai multe modalități de analizare a situațiilor pe conturi corespondente: Vizualizare fișei de cont pe conturi corespondente Fișa de cont se poate accesa din meniul din partea stângă la Fișe de cont/Fișa contului sau din scurtătura din partea de sus a ecranului. Pentru generarea unui raport se dă click pe butonul ”Listare”,

În cazul în care folosiți bonuri valorice sau vouchere primite de la furnizori și doriți și evidența cantitativ-valorică a acestora, vă propunem următoarea soluție: Observație: Se poate opera atât în WinConta, cât și în WinGest. În planul de conturi accesibil din ecranul principal: Sau în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de

Operațiuni de leasing sau alte credite pe termen lung Creditele pe termen lung, de exemplu contractele de leasing se evidențiază pe contul 167 – ”Alte împrumuturi și datorii asimilate”. În cele mai multe cazuri acestea pot fi și în valută. Din acest motiv, vă recomandăm crearea de analitice în funcție de valuta în care sunt

Creditele pe termen lung, de exemplu contractele de leasing se evidențiază pe contul 167 – ”Alte împrumuturi și datorii asimilate”. În cele mai multe cazuri acestea pot fi și în valută. Din acest motiv, vă recomandăm crearea de analitice în funcție de valuta în care sunt încheiate, exemplu: 167.L, setat de tip FUR, bifat cu

Pasul 1: Întocmire jurnale de TVA, adică Jurnal TVA cumpărări și Jurnal TVA Vânzări. Pasul 2: Completare cont bancă să apară pe declarații. Pentru asta intrați la Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Banci”, click pe butonul Actualizare. Cautați contul băncii care doriți să apară pe declarația 300, dacă există, dați click pe butonul Modifica. Trebuie completat numele băncii,

Recepția în gestiune a obiectelor de inventar se realizează prin meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente/Recepție depozit: La gestiune se va selecta contul 303 – ”Materiale de natura obiectelor de inventar”: Informații contabile aferente recepției: Odată recepționate, produsele încarcă gestiunea 303 sau analitic al acesteia. Situația stocului se vizualizează în meniul meniul din

La recepțiile de cheltuială, în dreptul fiecărui rând din conținutul facturii aveți opțiunea de a selecta mai multe tipuri de deductibilitate privind TVA: Opțiunea M – Taxa pe Valoare Adăugată deductibilă 50% în contul de bază -> presupune înregistrarea cuantumului de 50% a TVA-ului de pe document în conturile de bază. Informații contabile – articol

Pentru partea deductibilă a sponsorizărilor, definiți un analitic distinct pentru contul 691 – ”Cheltuiala cu impozitul pe profit”, configurat cu închidere pe analiticul 121.05 – ”Rezultate financiare-impozit”. Puteți folosi de exemplu cu simbolul 691.S: Dacă în perioada de închidere aveți profit, culegeți la articole contabile stornarea obligației reprezentând partea deductibilă a cheltuielii cu sponsorizarea în

Folosirea analiticelor implicite ale contului 121 – ”Profit și pierdere” recomandate de aplicația WinConta respectă în mare parte formularul 20 al bilanțului contabil: Analiticul implicit 121.99 – ”Profitul anului precedent” are la început de an rezultatul anului precedent. Nota de repartizare a profitului se culege manual la meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente

Înainte de începerea inițializării, dacă societatea are și tranzacții în valută, vă recomandăm să creați analitice distincte pentru furnizori și clienți pentru fiecare valută în parte. Pentru lei utilizați de exemplu 401.L (furnizori), 4111.L (clienți), iar pentru euro utilizați de exemplu 401.EUR (furnizori), 4111.EUR (clienți), etc. În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare bifați ”Tot

Pentru vânzarea sub prețul de achiziție, în caz de necesitate, configurarea acestei permisiuni se realizează în următorii pași: I. În fereastra de Configurare societate, în cartela WinGest-preturi, bifați opțiunea “Scade sub pretul de achizitie”. II. În modulul Administrare, meniul “Utilizatori”, administratorul bazei de date trebuie să selecteze fiecare user în parte (selectare utilizator și click

În planul de conturi accesibil din ecranul principal WinConta: sau din meniul din stânga la Utilitare\Nomenclatoare selectăm opțiunea ”Tot planul de conturi”, iar apoi click pe ”Actualizare”: În lista care se deschide ne poziționăm pe contul dorit și apăsăm butonul de ”Modificare” sau combinația de taste ALT+M. În fereastra nou deschisă, în cartela General, există

În cazul în care beneficiarii dumneavoastră vă solicită afișarea pe documentele de livrare denumiri și coduri echivalente pentru produsele pe care le livrați, urmați pașii descriși mai jos. În Configurare societate, la cartela Profil, în secțiunea ”Informații cuprinse în descriere (pe lângă denumire)”, vă rugăm bifați opțiunile de caracteristici speciale de la 1 la 4

Autofactura este document justificativ pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către sine, creată de beneficiar în numele furnizorului, dacă factura nu a fost emisă până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei. Pentru a realiza autofactura pentru depășire protocol efectuați următorii pași: emiteți

Pentru generarea balanței selectam din Meniu Balanță– Balanță contabilă. În fereastra ce se deschide putem seta preferințele apoi dăm click pe butonul ”OK”. În fereastra ce se deschide, dăm click pe săgeata verde ce indică spre dreapta din meniu, pentru a face vizibile cele 2 ecrane. În colțul din stânga jos, tragem cu mouse-ul de

Noutăți octombrie 2016: Declarația 394 necesita declararea plajelor de numere la facturile emise. Urmați instrucțiunile din tutorialul Gestionarea plajelor de numere. Totodata, în conformitate cu cerințele ANAF publicate la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2264_2016.pdf, pagina 23: „2. Excepţie: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată