(Versiune program necesară: 6.119) Transpunerea nomenclatorului de produse si servicii Important: Procedura de transpunere este activa doar în luna 08 – 2025. În cazul în care nu este selectată luna 08 2025 din partea de sus a ecranului principal, procedura de transpunere nu va fi funcțională. Înainte de începerea operării documentelor pe luna 08 2025

Integrare Stripe Integrarea cu Stripe reprezintă o soluție complet automatizată pentru plăți online. Odată ce activați integrarea cu acest procesator, fiecare factură sau proformă va genera automat un link de plată online. Clientul are posibilitatea să plătească folosind cardul bancar sau alte modalități de plată acceptate de procesorul de plăți. Un avantaj adițional al integrării

1. Încasare numerar prin casă Accesați meniul Financiar – Document nou – Op. casa bancă și selectați Încasare numerar clienți. Completați data și numărul documentului. Pentru a naviga ușor prin câmpurile ferestrei folosiți tasta ENTER. De la lupă căutați clientul, apoi îl selectați. Alegeți casa în lei și completați suma încasată. Pentru a încărca facturile clientului

Pentru transfer intre doua case se foloseste documentul Incasari diverse. Pentru a inregistra aceasta operatiune se intra in meniul Incasari / Plati. Se acceseaza Documente operate – Operare documente se alege incasare numerar diverse, debifati completare manuala numar document. Alegeti contul corespodent, apoi contul de casa, completati suma si salvati documentul. Dupa ce s-a salvat

Pentru emitere chitante se intra in meniul Incasari / Plati Accesati documente operate – Operatiune noua si apoi se alege tipul incasare numerar parteneri. Apoi debifati completare manuala document pentru a lua urmatorul numar de chitanta. Completati data, cautati partenerul, contul partener, casa si completati suma. Dupa ce s-a salvat chitanta o puteti lista, pentru

Modulul permite operarea următoarelor tipuri de venituri cu reținere la sursă: Venituri din dividende Venituri din arendă Venituri zilieri Modulul se accesează prin meniul Financiar – Document nou – Plăți cu reținere la sursă Veniturile din dividende operate prin această secțiune vor fi preluate automat in declarația D205 de la finalul anului. Veniturile din arenda

Generare plăți din scadențar/situații cu facturi Programul permite generarea automată a plăților din scadențarul de facturi sau situațiile cu facturi din modulul Financiar. Accesați meniul Financiar – Liste Parteneri/Facturi – Scadențar încasări/plăți sau Situații cu facturi: Filtrați lista pentru încărcarea situației furnizorilor: Selectați perioada pentru care să se afișeze scadențarul: Selectați din listă toate facturile

Import Raport Z Pentru preluare Raport Z din XML A4200, urmați pașii de mai jos: Trebuie sa aveți definită casă de marcat. Pentru a defini o casă de marcat accesați meniul Utilitare – Nomenclatoare – Case de marcat (AMEF): Completați numărul unic de identificare (seria fiscală) a casei de marcat: Preluarea fișierelor se face accesând meniul Financiar – Document nou –

Înainte să urmați pașii de mai jos, vă rugăm sa verificați dacă aveți configurările necesare din tutorialul Configurare trimitere facturi pe email (Metoda SMTP). A. Trimitere notificare, extras, somație Se pot trimite pe email tuturor clienților deodată sau separat notificările cu facturile neachitate. Accesați meniul Financiar – Liste Parteneri/Facturi – Situații cu facturi: Apoi puteți alege numai

A. Plata furnizorilor în LEI În modulul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, alegeți sursa plății din: – A – casa numerar; – B – banca; – A+decont: numerar din decont; Imaginea de mai jos arată plata unei facturi cu chitanță, celelalte 2 cazuri fiind similare. După selectarea opțiunii “Plăți numerar FURNIZOR” și poziționarea

Plata avansului fără factură se culege în modulul Financiar/Document nou/Plăți bancă sau casă furnizori, bifă la ”Operațiune Valutară” și întrucât 409 nu are obligații de stins, după apăsarea butonului ”Încarcă facturile” se folosește opțiunea de operare fără factură unde se adaugă în listă o factură fictivă, eventual cu numărul și data OP-ului: După sosirea și

Creditare firma – La înființarea unei companii sau pe parcursul activității acesteia se poate întâmpla ca entitatea să aibă deficit temporar de lichidități, fapt pentru care acționarii sau asociații pot credita firma temporar, astfel ca aceasta să poată face față solicitărilor curente. Astfel firma este nevoită să apeleze la asociați pentru creditarea firmei. Datele persoanei/persoanelor

Nivel versiune: 6.113 / N Operarea documentelor se realizează accesând meniul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca. Important: Pentru a putea opera plăți din contul de trezorerie, în prealabil trebuie să definiți acest cont în Utilitare/Nomenclatoare. 1. Plată taxe/impozite din contul de Trezorerie Selectați opțiunea ”Plată banca DIVERSE”conform imaginii de mai jos. Completați datele

În meniul Situații valutare, alegeți ”Liste Parteneri/Facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu: “Situații facturi”. Se filtrează rezultate în funcție de Client/Furnizor/Alții și în funcție de cont sau se poate alege Situație integrală (va conține toți partenerii, indiferent de tipul lor). Se selectează, de exemplu, “Clienți” și o situație aferentă unui cont, de exemplu ”Clienți

Solduri parteneri În acest tutorial sunt descrise diverse moduri de analiza fișelor. Verificarea soldurilor Verificați corectitudinea soldurilor prin compararea situației soldului defalcat pe facturi și a fișei anuale cuprinzând facturile și documentele de încasare în ordine cronologica. Situația defalcată pe facturi a soldurilor În meniul Financiar, alegeți ”Situații parteneri-facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu:

Funcția cash-flow grupează pe zile, săptămâni sau luni scadența facturilor de la furnizori și clienți. Disponibilul în numerar este afișat întotdeauna la ziua curentă. Conturile care participa la cash-flow, sunt cele bifate în acest sens în planul de conturi. Aplicația este prevăzută, de asemenea, cu opțiuni de adăugare manuală a unor plăți care nu pot

Factura de încasat trebuie să fie întocmită sau inițializată în valută, așadar analiticul contului 4111 – ”Clienți”, de exemplu 4111.EUR – ”Clienți în EURO”, utilizat trebuie să aibă setată evidența în valută, altfel, suma de încasat va fi afișată doar în lei: Dacă contul nu există, trebuie să-l creați prin click pe butonul ”Adauga”. Notă:

Decont angajați Setări generale:În cazul în care în firma la care conduceți evidența vor fi și deconturi în valută, vă recomandăm să creați la contul 542 – ”Avansuri de trezorerie”, două analitice, de exemplu 542.L pentru deconturi în lei și 542.EUR pentru deconturile în EURO. Ambele trebuiesc create în planul de conturi de tip CLI,

Odată cu modificările legislative din ianuarie 2013 privind procedurile de evidențiere a TVA-ului la încasare, jurnalele de TVA trebuie să conțină și facturile în sold, până la încasarea/plata lor. Astfel, în cazul în care există stornări de facturi, acestea trebuiesc compensate tocmai pentru ca TVA neexigibilă aferentă să fie trecută pe TVA exigibilă odată cu

Depunerile de numerar în bancă se operează prin contul intermediar 581-Viramente interne. Primul pas reflectă ”ieșirea” banilor din registrul de casă. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati numerar DIVERSE”. La cont corespondent alegeți contul intermediar 581 – Viramente interne, iar la contul de casă, alegeți contul corespondent din care s-au ridicat banii

A. Emitere CEC-BO pentru furnizor A.1. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati prin banca FURNIZORI”, bifați ”BO-CEC”. Contul pentru furnizor este 401 – Furnizori sau analitic, iar contul pentru decont este 403 – Efecte de plătit. După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să

Definirea caselor de marcat Începând cu 01-07-2016 se va declara în D394 numărul de case de marcat utilizate (pentru care s-au contabilizat Rapoarte Z). În acest sens ele trebuie definite în nomenclatorul de case de marcat. Utilitare – Nomenclatoare – Case de marcat (AMEF) – Actualizare. In urma ultimelor modificari ale structurii D394 seria fiscala