Plata avansului fără factură se culege în modulul Financiar/Document nou/Plăți bancă sau casă furnizori, bifă la ”Operațiune Valutară” și întrucât 409 nu are obligații de stins, după apăsarea butonului ”Încarcă facturile” se folosește opțiunea de operare fără factură unde se adaugă în listă o factură fictivă, eventual cu numărul și data OP-ului:
După sosirea și înregistrarea facturii de bun sau serviciu achiziționat și practic creditarea contului 401, ca în exemplul de mai jos care afișează nota contabilă aferentă recepției:
Compensarea 401 = 409 se culege în modulul Financiar/PV Compensare:
Nota contabilă rezultată se poate vizualiza apăsând pe butonul listare din același ecran și trebuie să conțină datele de identificare ala ambelor facturi, atât cea pe 401 aferentă bunului sau serviciului achiziționat, cât și cea de stingere a OP-ului adăugat la 409 pentru efectuarea plății:
Pentru consultarea situațiilor de parteneri în valută, accesați modulul Financiar/Situații valutare/Situații parteneri/Situații facturi:
selectați contului în valută, de exemplu 401.EUR:
(dacă factura a fost achitată integral, bifați toate soldurile) și după poziționați-vă pe factură, alegeți la listare Fișa detaliata a facturii:
Lista reflecta documentele prin care s-a creditat și debitat factura selectată:
similar se poate vizualiza și situația “facturii” pe contul 409, unde în exemplul din imagine soldul e 0 (deci trebuie bifata opțiunea ”Toate soldurile”):
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!
About Author
