Pentru a genera OP din meniul de Declarații, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:
În meniul Nomenclatoare se setează conturile pentru Trezorerie, asa cum arata in imaginea de mai jos:
După configurare, se accesează meniul Declarații și se selectează declarația dorită (100, 300 sau 112).
In fereastra cu declaratia aleasa, se acceseaza Generare OP Trezorerie, apoi se completează nr op, ibanul contului si contul contabil al bancii din care se face plata.
Dacă ordinul de plată se efectuează din contul de Trezorerie, se poate selecta opțiunea ANAF si apoi O.P.M.E. / F1129.
Dacă se alege ANAF, adică plata se va face din contul de trezorerie, se generează un fișier XML. Fisierul xml se salvează in softpro\declaratii\cui firma\1129
Dupa salvarea fisierului XML, se va deschide automat fișierul opme.pdf, în care se importă fișierul XML generat la pasul anterior.
Fișierul OPME rezultat poate fi apoi încărcat în SPV (Spațiul Privat Virtual).
După generarea ordinului de plată (OP), sistemul salvează automat și nota contabilă (NC) în meniul Financiar.
De asemenea, ordinul de plată poate fi generat și din modulul „Bănci comerciale”.
În acest caz, în fereastra de selecție a băncilor nu selectați ANAF, ci opțiunea „Ieșire”.
La salvarea prin „Ieșire”, ordinul de plată se înregistrează automat în modulul Financiar, după care puteți urma pașii pentru generarea fișierului MT100 – ghid disponibil aici.
Fișierul MT100 generat poate fi ulterior încărcat în aplicația băncii pentru procesarea plății.
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!
About Author
